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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 255 310.00 | 234 537.00 | 20 773.00 | 255 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 975.00 | 22 931.00 | 2 045.00 | 24 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 593.00 | 135 835.00 | 10 758.00 | 146 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 521.00 | 393 303.00 | 276 218.00 | 669 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 208 425.00 | | 208 425.00 | 208 425.00 |
CF Disponibilités | 101 965.00 | | 101 965.00 | 101 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 136.00 | | 325 136.00 | 325 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 658.00 | 393 303.00 | 601 355.00 | 994 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -165 783.00 | -139 880.00 | | -165 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 459.00 | -25 903.00 | | -18 459.00 |
DL TOTAL (I) | -175 443.00 | -156 983.00 | | -175 443.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 53 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 53 000.00 | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 561.00 | 65 846.00 | | 60 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 136.00 | 488 764.00 | | 132 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 652.00 | 47 036.00 | | 70 652.00 |
EA Autres dettes | 450 449.00 | 196 821.00 | | 450 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 797.00 | 798 467.00 | | 713 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 355.00 | 694 484.00 | | 601 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 220.00 | | 15 718.00 | 702 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 416.00 | 669 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 316.00 | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 100.00 | 426 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 316.00 | | | 223 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 988.00 | | 3 991.00 | 467 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 916.00 | | 11 727.00 | 10 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 625.00 | 12 094.00 | 48 416.00 | 429 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 309.00 | 12 094.00 | 45 100.00 | 426 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 10 000.00 | | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | 10 000.00 | | 53 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 136.00 | 132 136.00 | | 132 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 449.00 | 9 008.00 | 130 630.00 | 450 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
VC Groupe et associés | 158 647.00 | | 158 647.00 | 158 647.00 |
VI Groupe et associés | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
VP Divers | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 811.00 | 59 520.00 | 181 291.00 | 240 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 797.00 | 211 796.00 | 130 630.00 | 713 797.00 |