| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 487.00 | 23 204.00 | 283.00 | 23 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 188.00 | 93 904.00 | 106 283.00 | 200 188.00 |
BN En cours de production de biens | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
BT Marchandises | 105 701.00 | | 105 701.00 | 105 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
BZ Autres créances | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
CF Disponibilités | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 532.00 | | 172 532.00 | 172 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 720.00 | 93 904.00 | 278 815.00 | 372 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81.00 | | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 113 423.00 | | | 113 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 839.00 | | | 64 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 218.00 | | | 64 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 392.00 | | | 165 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 815.00 | | | 278 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 619.00 | | | 159 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 342.00 | | 460 342.00 | 460 342.00 |
FG Production vendue services | 249 865.00 | | 249 865.00 | 249 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 207.00 | | 710 207.00 | 710 207.00 |
FM Production stockée | | | -15 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | | | -813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 471.00 | | | 720 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 389.00 | | | 720 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 188.00 | | | 200 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 256.00 | | | 130 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 879.00 | 1 025.00 | | 92 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 623.00 | 1 025.00 | | 62 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 839.00 | 64 839.00 | | 64 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 983.00 | 16 210.00 | 5 773.00 | 21 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 180.00 | 46 180.00 | 6 000.00 | 52 180.00 |
VW T.V.A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 392.00 | 159 619.00 | 5 773.00 | 165 392.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
ST Autres comptes | 56 680.00 | | | 56 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
YT Sous‐traitance | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 143.00 | | | 125 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 729.00 | | | 150 729.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |