| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 930.00 | 1 867.00 | 2 063.00 | 3 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 775.00 | 11 067.00 | 2 708.00 | 13 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 774.00 | | 162 774.00 | 162 774.00 |
BZ Autres créances | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
CF Disponibilités | 458 844.00 | | 458 844.00 | 458 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 246.00 | | 700 246.00 | 700 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 021.00 | 11 067.00 | 702 953.00 | 714 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 137.00 | 178 147.00 | | 150 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 145.00 | 51 990.00 | | 118 145.00 |
DL TOTAL (I) | 279 281.00 | 241 137.00 | | 279 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 242.00 | 10 259.00 | | 6 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 821.00 | 155 268.00 | | 221 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 340.00 | 106 841.00 | | 113 340.00 |
EA Autres dettes | 14 040.00 | 12 540.00 | | 14 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 672.00 | 364 907.00 | | 423 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 953.00 | 606 044.00 | | 702 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 875 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 875 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 023.00 | 5 861.00 | | 21 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950.00 | 19 481.00 | | 4 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 073.00 | -13 620.00 | | 16 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 313.00 | 13 790.00 | | 43 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 721.00 | 796 088.00 | | 896 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 577.00 | 744 099.00 | | 778 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 145.00 | 51 990.00 | | 118 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 835.00 | | 890.00 | 17 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 13 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | | 890.00 | 3 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 934.00 | 1 134.00 | | 9 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | 1 134.00 | | 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 821.00 | 221 821.00 | | 221 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 340.00 | 113 340.00 | | 113 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 162 774.00 | 162 774.00 | | 162 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 921.00 | 49 921.00 | | 49 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 821.00 | 214 176.00 | 645.00 | 214 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 431.00 | 377 431.00 | 40 000.00 | 417 431.00 |