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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 672.00 | 104 510.00 | 28 161.00 | 132 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 452.00 | 11 861.00 | 3 591.00 | 15 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 124.00 | 116 372.00 | 31 752.00 | 148 124.00 |
BT Marchandises | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BZ Autres créances | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 67 824.00 | | 67 824.00 | 67 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 584.00 | | 94 584.00 | 94 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 708.00 | 116 372.00 | 126 336.00 | 242 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 442.00 | 11 726.00 | | 18 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 610.00 | 6 716.00 | | -14 610.00 |
DL TOTAL (I) | 12 082.00 | 26 692.00 | | 12 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 691.00 | 44 822.00 | | 77 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 498.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 548.00 | 33 012.00 | | 22 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 430.00 | 5 662.00 | | 13 430.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 255.00 | 84 043.00 | | 114 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 336.00 | 110 734.00 | | 126 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 585.00 | | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 941.00 | | 212 941.00 | 212 941.00 |
FG Production vendue services | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 816.00 | | 218 816.00 | 218 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 504.00 | |
GE Autres charges | | | 15 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 135.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 135.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | 2 864.00 | | -1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 585.00 | 277 160.00 | | 224 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 195.00 | 270 443.00 | | 239 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 610.00 | 6 716.00 | | -14 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 571.00 | 29 269.00 | | 22 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 409.00 | | 1 715.00 | 146 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 409.00 | | 1 715.00 | 146 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 868.00 | 11 504.00 | | 104 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 868.00 | 11 504.00 | | 104 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
UX Autres créances clients | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 622.00 | 12 063.00 | 60 495.00 | 77 622.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 255.00 | 48 696.00 | 60 495.00 | 114 255.00 |