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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516.00 | 673.00 | 1 843.00 | 2 516.00 |
AP Constructions | 127 055.00 | 44 661.00 | 82 395.00 | 127 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 248.00 | 246 459.00 | 48 789.00 | 295 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 497.00 | 323 169.00 | 165 327.00 | 488 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 096.00 | | 68 096.00 | 68 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 702.00 | 7 895.00 | 666 807.00 | 674 702.00 |
BZ Autres créances | 112 960.00 | | 112 960.00 | 112 960.00 |
CF Disponibilités | 1 381 466.00 | | 1 381 466.00 | 1 381 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 184.00 | 7 895.00 | 2 245 289.00 | 2 253 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 680.00 | 331 064.00 | 2 410 616.00 | 2 741 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 822 353.00 | 1 549 494.00 | | 1 822 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 049.00 | 272 859.00 | | 250 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 402.00 | 1 844 353.00 | | 2 094 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 706.00 | 23 908.00 | | 14 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 474.00 | 18 632.00 | | 31 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 088.00 | 176 207.00 | | 143 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 520.00 | 123 904.00 | | 126 520.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 10 756.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 214.00 | 355 907.00 | | 316 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 616.00 | 2 200 260.00 | | 2 410 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | 793.00 | | 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
FG Production vendue services | 2 213 658.00 | | 2 213 658.00 | 2 213 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 773.00 | | 2 245 773.00 | 2 245 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 929.00 | 8 277.00 | | 4 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 929.00 | 10 120.00 | | 4 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 446.00 | 2 279.00 | | 7 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 446.00 | 2 279.00 | | 7 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 517.00 | 7 842.00 | | -2 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 690.00 | 10 642.00 | | 8 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 715.00 | 1 924 948.00 | | 2 250 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 666.00 | 1 652 090.00 | | 2 000 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 049.00 | 272 859.00 | | 250 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 097.00 | | 20 400.00 | 468 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 681.00 | | 20 400.00 | 453 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 881.00 | 28 289.00 | | 294 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 208.00 | 28 289.00 | | 294 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 088.00 | 143 088.00 | | 143 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 666 136.00 | 666 136.00 | | 666 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 827.00 | 9 429.00 | 4 398.00 | 13 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 456.00 | 85 456.00 | | 85 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 823.00 | 799 823.00 | | 799 823.00 |
VW T.V.A. | 86 918.00 | 86 918.00 | | 86 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 740.00 | 280 342.00 | 4 398.00 | 284 740.00 |