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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 201.00 | 11 079.00 | 1 122.00 | 12 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 368.00 | 51 590.00 | 13 778.00 | 65 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 369.00 | 65 869.00 | 15 500.00 | 81 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 85 050.00 | | 85 050.00 | 85 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 211.00 | 47 798.00 | 166 413.00 | 214 211.00 |
BZ Autres créances | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 596.00 | 47 798.00 | 275 798.00 | 323 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 966.00 | 113 668.00 | 291 298.00 | 404 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
DH Report à nouveau | -13 463.00 | -19 136.00 | | -13 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 104.00 | 5 672.00 | | 4 104.00 |
DL TOTAL (I) | 42 562.00 | 38 458.00 | | 42 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 526.00 | 72 546.00 | | 66 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 941.00 | 34 155.00 | | 31 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 168.00 | 46 685.00 | | 24 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 475.00 | 29 399.00 | | 31 475.00 |
EA Autres dettes | 94 627.00 | | | 94 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 736.00 | 263 242.00 | | 248 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 298.00 | 301 700.00 | | 291 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 395.00 | 251 794.00 | | 245 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 638.00 | 49 638.00 | | 54 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 122.00 | | 615 122.00 | 615 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 122.00 | | 615 122.00 | 615 122.00 |
FM Production stockée | | | -22 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 840.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 363.00 | 1 669.00 | | 4 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 226.00 | 7 160.00 | | 10 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 774.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 774.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -774.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 734.00 | 505 799.00 | | 601 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 630.00 | 500 126.00 | | 597 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 104.00 | 5 672.00 | | 4 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 626.00 | 6 795.00 | | 5 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 058.00 | | 3 312.00 | 78 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 258.00 | | 3 312.00 | 74 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 254.00 | 8 615.00 | | 57 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 054.00 | 8 615.00 | | 54 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 959.00 | 5 840.00 | | 41 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 959.00 | 5 840.00 | | 41 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 959.00 | 5 840.00 | | 41 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 142 100.00 | 142 100.00 | | 142 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 888.00 | 8 547.00 | 3 341.00 | 11 888.00 |
VI Groupe et associés | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 646.00 | 228 046.00 | 600.00 | 228 646.00 |
VW T.V.A. | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 736.00 | 245 395.00 | 3 341.00 | 248 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 019.00 | 3 953.00 | | 4 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 958.00 | 10 833.00 | | 9 958.00 |
ST Autres comptes | 74 637.00 | 66 201.00 | | 74 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 720.00 | 11 400.00 | | 11 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 524.00 | 14 703.00 | | 19 524.00 |
YT Sous‐traitance | 649.00 | 220.00 | | 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 057.00 | 3 029.00 | | 3 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 076.00 | 6 982.00 | | 7 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 245.00 | 50 412.00 | | 59 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 147.00 | 53 926.00 | | 62 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 964.00 | 88 654.00 | | 96 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |