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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 338.00 | 16 280.00 | 5 058.00 | 21 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 338.00 | 22 220.00 | 7 118.00 | 29 338.00 |
BT Marchandises | 106 092.00 | | 106 092.00 | 106 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 772.00 | | 270 772.00 | 270 772.00 |
BZ Autres créances | 122 287.00 | | 122 287.00 | 122 287.00 |
CF Disponibilités | 517 133.00 | | 517 133.00 | 517 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 557.00 | | 1 021 557.00 | 1 021 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 895.00 | 22 220.00 | 1 028 675.00 | 1 050 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 241 908.00 | 223 753.00 | | 241 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 154.00 | 18 155.00 | | 164 154.00 |
DL TOTAL (I) | 411 562.00 | 247 408.00 | | 411 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 101 450.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 881.00 | 30 066.00 | | 67 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 808.00 | 173 397.00 | | 166 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 887.00 | 94 730.00 | | 88 887.00 |
EA Autres dettes | 76 975.00 | 155 734.00 | | 76 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 561.00 | 61 900.00 | | 66 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 113.00 | 617 277.00 | | 617 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 675.00 | 864 685.00 | | 1 028 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 439.00 | 517 277.00 | | 479 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 203.00 | | 4 135.00 | 25 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 143.00 | | 4 135.00 | 23 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 321.00 | 1 899.00 | | 20 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 321.00 | 1 899.00 | | 20 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 808.00 | 166 808.00 | | 166 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 975.00 | 76 975.00 | | 76 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 270 772.00 | 270 772.00 | | 270 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VB T. V. A. | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 12 326.00 | 137 674.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 919.00 | 397 859.00 | 2 060.00 | 399 919.00 |
VW T.V.A. | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 113.00 | 479 439.00 | 137 674.00 | 617 113.00 |