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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 914.00 | 10 451.00 | 12 462.00 | 22 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 914.00 | 10 451.00 | 12 462.00 | 22 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 477.00 | 14 916.00 | 8 561.00 | 23 477.00 |
072 Créances – Autres | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
084 Disponibilités | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 528.00 | 14 916.00 | 65 612.00 | 80 528.00 |
110 Total général Actif | 103 442.00 | 25 368.00 | 78 074.00 | 103 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 943.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 768.00 | | | 768.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |