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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 189.00 | 31 959.00 | 230.00 | 32 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 988.00 | | 103 988.00 | 103 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 215.00 | 1 113 756.00 | 218 459.00 | 1 332 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 261.00 | | 214 261.00 | 214 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 665.00 | 1 145 714.00 | 432 950.00 | 1 578 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 822 393.00 | 20 297.00 | 3 802 096.00 | 3 822 393.00 |
BZ Autres créances | 4 976 339.00 | | 4 976 339.00 | 4 976 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 032.00 | | 254 032.00 | 254 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 052 764.00 | 20 297.00 | 9 032 468.00 | 9 052 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 631 429.00 | 1 166 011.00 | 9 465 418.00 | 10 631 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 724 349.00 | 724 349.00 | | 724 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 889.00 | 746 920.00 | | 559 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 238.00 | 1 581 269.00 | | 1 394 238.00 |
DP Provisions pour risques | 194 461.00 | 71 500.00 | | 194 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 461.00 | 71 500.00 | | 194 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 319.00 | 34 066.00 | | 21 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175 774.00 | 1 397 332.00 | | 2 175 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 454.00 | 1 363 308.00 | | 1 682 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 637 630.00 | 3 073 082.00 | | 3 637 630.00 |
EA Autres dettes | 359 543.00 | 314 221.00 | | 359 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 876 720.00 | 6 182 008.00 | | 7 876 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 465 418.00 | 7 834 777.00 | | 9 465 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 942 548.00 | | 18 942 548.00 | 18 942 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 942 548.00 | | 18 942 548.00 | 18 942 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 996 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 379 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 289 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 943 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 446.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 273 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 965.00 | 4 895.00 | | 29 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 500.00 | 25 000.00 | | 71 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 465.00 | 29 895.00 | | 101 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 766.00 | 15 464.00 | | 37 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 105.00 | 20 468.00 | | 6 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 461.00 | 9 500.00 | | 194 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 332.00 | 45 432.00 | | 238 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 867.00 | -15 537.00 | | -136 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 070.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 199.00 | -28 325.00 | | -31 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 104 435.00 | 18 860 008.00 | | 19 104 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 544 546.00 | 18 113 088.00 | | 18 544 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 889.00 | 746 920.00 | | 559 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251.00 | 336.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 669.00 | | 975 974.00 | 1 543 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 214 261.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940 978.00 | 214 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 978.00 | 1 578 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 934.00 | | 50 281.00 | 1 281 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 546.00 | | 925 693.00 | 229 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 510.00 | 137 205.00 | | 1 008 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 271.00 | 1 688.00 | | 30 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 239.00 | 135 516.00 | | 978 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 500.00 | 194 461.00 | 71 500.00 | 71 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 851.00 | 4 446.00 | | 15 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 851.00 | 4 446.00 | | 15 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 351.00 | 198 907.00 | 71 500.00 | 87 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 446.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 461.00 | 71 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 454.00 | 1 682 454.00 | | 1 682 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032 196.00 | 1 032 196.00 | | 1 032 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 144.00 | 1 177 144.00 | | 1 177 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 543.00 | 359 543.00 | | 359 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 261.00 | 190 124.00 | 24 137.00 | 214 261.00 |
UX Autres créances clients | 3 798 085.00 | 3 798 085.00 | | 3 798 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VB T. V. A. | 286 611.00 | 286 611.00 | | 286 611.00 |
VC Groupe et associés | 2 267 645.00 | 2 267 645.00 | | 2 267 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VI Groupe et associés | 2 175 774.00 | 2 175 774.00 | | 2 175 774.00 |
VP Divers | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378 951.00 | 2 378 951.00 | | 2 378 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 032.00 | 254 032.00 | | 254 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 267 026.00 | 9 052 764.00 | 24 137.00 | 9 267 026.00 |
VW T.V.A. | 1 428 290.00 | 1 428 290.00 | | 1 428 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 876 720.00 | 7 876 720.00 | | 7 876 720.00 |