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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 727.00 | 125 354.00 | 108 373.00 | 233 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 037.00 | 125 354.00 | 109 682.00 | 235 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
BZ Autres créances | 68 653.00 | | 68 653.00 | 68 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 1 073 875.00 | | 1 073 875.00 | 1 073 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 558.00 | | 1 188 558.00 | 1 188 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 595.00 | 125 354.00 | 1 298 240.00 | 1 423 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 565 944.00 | 447 714.00 | | 565 944.00 |
DH Report à nouveau | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 041.00 | 118 230.00 | | 359 041.00 |
DL TOTAL (I) | 935 478.00 | 576 438.00 | | 935 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 80 514.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 395.00 | 147 861.00 | | 150 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 379.00 | 6 562.00 | | 120 379.00 |
EA Autres dettes | 91 914.00 | 53 343.00 | | 91 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 762.00 | 288 281.00 | | 362 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 240.00 | 864 718.00 | | 1 298 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 762.00 | 288 281.00 | | 362 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 085.00 | | 5 952.00 | 229 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 775.00 | | 5 952.00 | 227 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 566.00 | 20 789.00 | 125 354.00 | 104 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 566.00 | 20 789.00 | 125 354.00 | 104 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 395.00 | 150 395.00 | | 150 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 988.00 | 91 988.00 | | 91 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
VP Divers | 68 653.00 | 68 653.00 | | 68 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 379.00 | 120 379.00 | | 120 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 918.00 | 113 608.00 | 1 310.00 | 114 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 762.00 | 362 762.00 | | 362 762.00 |