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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 100.00 | 340 600.00 | 1 090 500.00 | 1 431 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
BZ Autres créances | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CF Disponibilités | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 127.00 | 340 600.00 | 1 126 527.00 | 1 467 127.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | 310 000.00 | 1 090 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 897.00 | 169 897.00 | | 169 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
DG Autres réserves | 509 865.00 | 500 598.00 | | 509 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 575.00 | 9 267.00 | | 17 575.00 |
DL TOTAL (I) | 714 327.00 | 696 752.00 | | 714 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 168.00 | 249 175.00 | | 191 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 805.00 | 120 205.00 | | 167 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 647.00 | 14 521.00 | | 4 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 980.00 | 23 414.00 | | 26 980.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 201.00 | 407 314.00 | | 412 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 527.00 | 1 104 066.00 | | 1 126 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 201.00 | 283 164.00 | | 412 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084.00 | 223.00 | | 1 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 752.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 010.00 | 241 872.00 | | 222 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 435.00 | 232 605.00 | | 204 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 575.00 | 9 267.00 | | 17 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 805.00 | 167 805.00 | | 167 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 168.00 | 191 168.00 | | 191 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 769.00 | 61 538.00 | | 30 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 201.00 | 412 201.00 | | 412 201.00 |