| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 595.00 | 9 880.00 | 1 715.00 | 11 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 165.00 | 32 310.00 | 46 856.00 | 79 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 814.00 | 42 190.00 | 73 624.00 | 115 814.00 |
BT Marchandises | 139 112.00 | | 139 112.00 | 139 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 195 855.00 | | 195 855.00 | 195 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 632.00 | | 427 632.00 | 427 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 447.00 | 42 190.00 | 501 257.00 | 543 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 166 608.00 | 208 668.00 | | 166 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 757.00 | 137 940.00 | | -5 757.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 38.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 169 104.00 | 354 897.00 | | 169 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 611.00 | 25 698.00 | | 7 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 459.00 | 276 899.00 | | 196 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 025.00 | 190 760.00 | | 123 025.00 |
EA Autres dettes | 5 058.00 | 4 853.00 | | 5 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 153.00 | 500 710.00 | | 332 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 257.00 | 855 607.00 | | 501 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 153.00 | 493 104.00 | | 332 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 536.00 | | 278.00 | 115 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 761.00 | | | 90 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 776.00 | | 278.00 | 24 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 484.00 | 9 705.00 | 42 190.00 | 32 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 484.00 | 9 705.00 | 42 190.00 | 32 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 459.00 | 196 459.00 | | 196 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 335.00 | 87 335.00 | | 87 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 939.00 | 78 136.00 | 24 803.00 | 102 939.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 153.00 | 332 153.00 | | 332 153.00 |