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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 2 255.00 | 12 745.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 628.00 | 24 278.00 | 350.00 | 24 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 735.00 | 237 227.00 | 14 508.00 | 251 735.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 628.00 | 267 401.00 | 120 227.00 | 387 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 285.00 | | 67 285.00 | 67 285.00 |
BZ Autres créances | 63 678.00 | | 63 678.00 | 63 678.00 |
CF Disponibilités | 38 198.00 | | 38 198.00 | 38 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 949.00 | | 189 949.00 | 189 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 577.00 | 267 401.00 | 310 176.00 | 577 577.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 814.00 | 100 630.00 | | 114 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 402.00 | 14 184.00 | | 41 402.00 |
DL TOTAL (I) | 172 716.00 | 131 314.00 | | 172 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 275.00 | 64 403.00 | | 60 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 243.00 | 47 359.00 | | 50 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 229.00 | 26 781.00 | | 24 229.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | 2 248.00 | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 459.00 | 143 938.00 | | 137 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 176.00 | 275 253.00 | | 310 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 213.00 | | 604 213.00 | 604 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 213.00 | | 604 213.00 | 604 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 010.00 | |
GE Autres charges | | | 39 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 208.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 208.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | 335.00 | | 1 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | 688.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | 1 222.00 | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 496.00 | -1 013.00 | | 23 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | 1 694.00 | | 6 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 024.00 | 579 818.00 | | 680 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 622.00 | 565 634.00 | | 638 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 402.00 | 14 184.00 | | 41 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 343.00 | | 3 279.00 | 399 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 9 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 152.00 | 387 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 062.00 | 276 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 958.00 | | 3 279.00 | 288 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 100.00 | 26 362.00 | 13 062.00 | 254 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | 1 667.00 | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 871.00 | 24 696.00 | 13 062.00 | 249 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
UX Autres créances clients | 67 285.00 | | | 67 285.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | | | 249.00 |
VC Groupe et associés | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
VI Groupe et associés | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VP Divers | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 528.00 | 138 904.00 | 6 623.00 | 145 528.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 459.00 | 137 459.00 | | 137 459.00 |