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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 647.00 | 39 656.00 | 4 992.00 | 44 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 826.00 | 115 399.00 | 165 427.00 | 280 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 022.00 | | 478 022.00 | 478 022.00 |
BZ Autres créances | 691 332.00 | 82 197.00 | 609 135.00 | 691 332.00 |
CF Disponibilités | 79 671.00 | | 79 671.00 | 79 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 024.00 | 82 197.00 | 1 166 827.00 | 1 249 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 850.00 | 197 596.00 | 1 332 255.00 | 1 529 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
CU Autres participations | 226 458.00 | 69 543.00 | 156 915.00 | 226 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 693.00 | 81 474.00 | | 148 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 227.00 | 67 219.00 | | 97 227.00 |
DL TOTAL (I) | 882 421.00 | 785 193.00 | | 882 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 399.00 | 11 941.00 | | 3 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 259.00 | 200 643.00 | | 186 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 204.00 | 24 328.00 | | 29 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 259.00 | 141 466.00 | | 230 259.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 831.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 834.00 | 379 209.00 | | 449 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 255.00 | 1 164 402.00 | | 1 332 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 834.00 | 376 210.00 | | 449 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 259.00 | | | 186 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 153.00 | | 614 153.00 | 614 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 153.00 | | 614 153.00 | 614 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 249.00 | |
GE Autres charges | | | 244 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | -154.00 | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | 21 363.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | 21 209.00 | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 633.00 | 8 791.00 | | 8 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 810.00 | 24 066.00 | | 33 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 344.00 | 781 343.00 | | 910 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 117.00 | 714 124.00 | | 813 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 227.00 | 67 219.00 | | 97 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 011.00 | | 3 207.00 | 282 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 393.00 | 280 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 393.00 | 44 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 833.00 | | 3 207.00 | 45 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 979.00 | | | 229 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 652.00 | 5 249.00 | 4 045.00 | 44 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 452.00 | 5 249.00 | 4 045.00 | 38 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 197.00 | | | 82 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 740.00 | | | 151 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 740.00 | | | 151 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 478 022.00 | 478 022.00 | | 478 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VC Groupe et associés | 677 806.00 | 677 806.00 | | 677 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VI Groupe et associés | 186 259.00 | 186 259.00 | | 186 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 874.00 | 1 172 874.00 | | 1 172 874.00 |
VW T.V.A. | 96 817.00 | 96 817.00 | | 96 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 834.00 | 449 834.00 | | 449 834.00 |