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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 4 040 000.00 | | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 137.00 | 15 163.00 | 15 974.00 | 31 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 367.00 | 223 465.00 | 526 902.00 | 750 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
BF Prêts | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 810.00 | 3 658.00 | 62 151.00 | 65 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 930 031.00 | 243 236.00 | 4 686 795.00 | 4 930 031.00 |
BT Marchandises | 469 219.00 | 29 477.00 | 439 743.00 | 469 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 454.00 | | 166 454.00 | 166 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 890.00 | | 921 890.00 | 921 890.00 |
BZ Autres créances | 159 548.00 | | 159 548.00 | 159 548.00 |
CF Disponibilités | 247 903.00 | | 247 903.00 | 247 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 843.00 | 29 477.00 | 1 941 366.00 | 1 970 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 874.00 | 272 713.00 | 6 628 161.00 | 6 900 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
DG Autres réserves | 1 818 840.00 | 1 328 840.00 | | 1 818 840.00 |
DH Report à nouveau | 202 924.00 | 199 580.00 | | 202 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 572.00 | 493 343.00 | | 558 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 896.00 | 2 153 324.00 | | 2 711 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 616 402.00 | 2 736 429.00 | | 2 616 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 920.00 | 338 065.00 | | 165 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 872.00 | 1 240 370.00 | | 881 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 288.00 | 266 921.00 | | 229 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 436.00 | | |
EA Autres dettes | 22 783.00 | 9 863.00 | | 22 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 916 266.00 | 4 631 084.00 | | 3 916 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 161.00 | 6 784 407.00 | | 6 628 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 604.00 | 2 151 862.00 | | 1 573 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 429 208.00 | | 11 429 208.00 | 11 429 208.00 |
FG Production vendue services | 88 405.00 | | 88 405.00 | 88 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 517 613.00 | | 11 517 613.00 | 11 517 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 559 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 906 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 688 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 813.00 | 49 495.00 | | 36 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 326.00 | 49 495.00 | | 51 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 326.00 | -49 495.00 | | -48 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 231.00 | 222 473.00 | | 234 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 572 409.00 | 9 655 731.00 | | 11 572 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 013 838.00 | 9 162 388.00 | | 11 013 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 572.00 | 493 343.00 | | 558 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 623 255.00 | | 325 776.00 | 4 623 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 4 930 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 040 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 781 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040 950.00 | | | 4 040 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 429.00 | | 302 075.00 | 498 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 876.00 | | 23 701.00 | 83 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 301.00 | 82 764.00 | 4 487.00 | 161 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 351.00 | 82 764.00 | 4 487.00 | 160 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 257.00 | 2 401.00 | | 1 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 520.00 | 29 477.00 | 8 520.00 | 8 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 777.00 | 31 878.00 | 8 520.00 | 9 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 777.00 | 31 878.00 | 8 520.00 | 9 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 477.00 | 8 520.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 872.00 | 881 872.00 | | 881 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 275.00 | 76 275.00 | | 76 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 238.00 | 105 238.00 | | 105 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
UP Prêts | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 810.00 | | 65 810.00 | 65 810.00 |
UX Autres créances clients | 921 890.00 | 921 890.00 | | 921 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 129 641.00 | 129 641.00 | | 129 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 614 453.00 | 271 791.00 | 1 147 757.00 | 2 614 453.00 |
VI Groupe et associés | 165 920.00 | 165 920.00 | | 165 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 231.00 | | | 135 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 078.00 | | | 255 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 184.00 | 1 101 374.00 | 65 810.00 | 1 167 184.00 |
VW T.V.A. | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 916 266.00 | 1 573 604.00 | 1 147 757.00 | 3 916 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |