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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 203.00 | 12 420.00 | 27 783.00 | 40 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 203.00 | 12 420.00 | 27 783.00 | 40 203.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
072 Créances – Autres | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
084 Disponibilités | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 362.00 | | 123 362.00 | 123 362.00 |
110 Total général Actif | 163 565.00 | 12 420.00 | 151 145.00 | 163 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 519.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 941.00 | 146 123.00 | | 198 941.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 105.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 942.00 | 146 228.00 | | 198 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 875.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 342.00 | 23 809.00 | | 40 342.00 |
242 Autres charges externes. | 35 721.00 | 24 750.00 | | 35 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 746.00 | 7 824.00 | | 5 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 208.00 | 41 668.00 | | 61 208.00 |
252 Charges sociales | 43 723.00 | 41 849.00 | | 43 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 083.00 | 3 128.00 | | 4 083.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 827.00 | 143 901.00 | | 190 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 115.00 | 2 327.00 | | 8 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 211.00 | 170.00 | | 3 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 182.00 | | 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 114.00 | 1 976.00 | | 7 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 122.00 | | | 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |