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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 842.00 | 30 141.00 | 28 701.00 | 58 842.00 |
040 Immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 052.00 | 33 421.00 | 67 631.00 | 101 052.00 |
060 Stock marchandises | 76 846.00 | 11 006.00 | 65 840.00 | 76 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
072 Créances – Autres | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
084 Disponibilités | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 394.00 | 11 006.00 | 123 388.00 | 134 394.00 |
110 Total général Actif | 235 446.00 | 44 427.00 | 191 019.00 | 235 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 322.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 378.00 | 401 015.00 | | 387 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 5 200.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 9 354.00 | 307.00 | | 9 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 744.00 | 406 525.00 | | 401 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 415.00 | 259 314.00 | | 261 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 750.00 | -755.00 | | 11 750.00 |
242 Autres charges externes. | 57 757.00 | 58 823.00 | | 57 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 071.00 | 7 094.00 | | 5 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 100.00 | 76 773.00 | | 70 100.00 |
252 Charges sociales | 3 907.00 | 2 340.00 | | 3 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 144.00 | 4 760.00 | | 4 144.00 |
256 Dotations aux provisions | | 843.00 | | |
262 Autres charges | 85.00 | 166.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 230.00 | 409 358.00 | | 414 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 486.00 | -2 833.00 | | -12 486.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 163.00 | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 445.00 | 30 730.00 | | 1 445.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 244.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 821.00 | 29 272.00 | | 2 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -709.00 | -68.00 | | -709.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 322.00 | -1 387.00 | | -13 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 052.00 | | | 101 052.00 |