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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 769.00 | 34 020.00 | 3 749.00 | 37 769.00 |
040 Immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 249.00 | 38 989.00 | 9 260.00 | 48 249.00 |
060 Stock marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 062.00 | | 69 062.00 | 69 062.00 |
072 Créances – Autres | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 743.00 | | 77 743.00 | 77 743.00 |
110 Total général Actif | 125 993.00 | 38 989.00 | 87 004.00 | 125 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 556.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 55 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 975.00 | 3 300.00 | | 1 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 344.00 | 165 833.00 | | 131 344.00 |
230 Autres produits | 204.00 | 110.00 | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 523.00 | 169 244.00 | | 133 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 302.00 | 2 702.00 | | 1 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 265.00 | 51.00 | | 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 109.00 | | |
242 Autres charges externes. | 71 514.00 | 84 742.00 | | 71 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 182.00 | 5 020.00 | | 5 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 246.00 | 44 384.00 | | 44 246.00 |
252 Charges sociales | 14 335.00 | 14 343.00 | | 14 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 225.00 | 3 113.00 | | 3 225.00 |
262 Autres charges | 3 853.00 | 3 823.00 | | 3 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 921.00 | 158 288.00 | | 143 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 398.00 | 10 956.00 | | -10 398.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 391.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 799.00 | 10 565.00 | | -10 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 515.00 | | | 5 515.00 |