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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 754 309.00 | | 754 309.00 | 754 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 264.00 | 87 832.00 | 17 432.00 | 105 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 366.00 | 594 977.00 | 285 388.00 | 880 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 668.00 | | 54 668.00 | 54 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 239.00 | 682 809.00 | 1 157 429.00 | 1 840 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BZ Autres créances | 228 457.00 | | 228 457.00 | 228 457.00 |
CF Disponibilités | 235 856.00 | | 235 856.00 | 235 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 019.00 | | 70 019.00 | 70 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 620.00 | | 551 620.00 | 551 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 859.00 | 682 809.00 | 1 709 049.00 | 2 391 859.00 |
CU Autres participations | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 224 329.00 | | | 224 329.00 |
DH Report à nouveau | -125 033.00 | | | -125 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403.00 | | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | 104 099.00 | | | 104 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 373.00 | | | 960 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 095.00 | | | 449 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 801.00 | | | 169 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 950.00 | | | 1 604 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 049.00 | | | 1 709 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 792.00 | | | 792 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 744.00 | | 1 159 744.00 | 1 159 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 744.00 | | 1 159 744.00 | 1 159 744.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 921.00 | | | 140 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 921.00 | | | 140 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 819.00 | | | 139 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 979.00 | | | 1 436 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 576.00 | | | 1 436 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403.00 | | | 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 458.00 | | 9 544.00 | 1 832 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 764.00 | 1 840 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | 985 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 309.00 | | | 782 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 092.00 | | 9 302.00 | 978 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 056.00 | | 242.00 | 72 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 458.00 | 98 115.00 | 1 764.00 | 586 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 458.00 | 98 115.00 | 1 764.00 | 586 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 095.00 | 449 095.00 | | 449 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 088.00 | 95 088.00 | | 95 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 668.00 | | 54 668.00 | 54 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 71 540.00 | 71 540.00 | | 71 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 373.00 | 148 215.00 | 698 063.00 | 960 373.00 |
VI Groupe et associés | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 717.00 | 156 717.00 | | 156 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 019.00 | 70 019.00 | | 70 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 145.00 | 298 476.00 | 54 668.00 | 353 145.00 |
VW T.V.A. | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 950.00 | 792 792.00 | 698 063.00 | 1 604 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
ST Autres comptes | 150 735.00 | | | 150 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 597.00 | | | 225 597.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249.00 | | | 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 439.00 | | | 137 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 652.00 | | | 104 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 852.00 | | | 395 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |