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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 1 894 474.00 | | 1 894 474.00 | 1 894 474.00 |
AP Constructions | 127 170.00 | 15 401.00 | 111 768.00 | 127 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 268.00 | 140 868.00 | 52 400.00 | 193 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 982.00 | 51 305.00 | 53 677.00 | 104 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 048.00 | | 73 048.00 | 73 048.00 |
BF Prêts | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 607.00 | 209 667.00 | 2 218 940.00 | 2 428 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BZ Autres créances | 292 791.00 | | 292 791.00 | 292 791.00 |
CF Disponibilités | 63 594.00 | | 63 594.00 | 63 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 400.00 | | 372 400.00 | 372 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 007.00 | 209 667.00 | 2 591 340.00 | 2 801 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 220.00 | 254 220.00 | | 254 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 078 469.00 | -1 209 847.00 | | -1 078 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 449.00 | 131 378.00 | | 406 449.00 |
DL TOTAL (I) | -417 799.00 | -824 249.00 | | -417 799.00 |
DP Provisions pour risques | | 112 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | 103 528.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 186.00 | 139 416.00 | | 118 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 950.00 | 339 059.00 | | 364 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EA Autres dettes | 2 409 759.00 | 3 707 249.00 | | 2 409 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 139.00 | 4 289 252.00 | | 2 897 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 340.00 | 3 577 003.00 | | 2 591 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 670 496.00 | | 3 670 496.00 | 3 670 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 496.00 | | 3 670 496.00 | 3 670 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 401.00 | 700.00 | | 48 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 401.00 | 700.00 | | 48 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 956.00 | 6.00 | | 72 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 687.00 | 3 738 868.00 | | 3 829 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 237.00 | 3 607 490.00 | | 3 423 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 449.00 | 131 378.00 | | 406 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 292.00 | | 133 716.00 | 2 343 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 401.00 | 2 428 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 401.00 | 498 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896 567.00 | | | 1 896 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 525.00 | | 128 344.00 | 418 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 200.00 | | 5 372.00 | 28 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 690.00 | 36 977.00 | | 172 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 597.00 | 36 977.00 | | 170 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |