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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 625.00 | | 233 625.00 | 233 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 273.00 | 36 348.00 | 69 924.00 | 106 273.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 598.00 | 36 348.00 | 306 249.00 | 342 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
060 Stock marchandises | 52 246.00 | | 52 246.00 | 52 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
072 Créances – Autres | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
084 Disponibilités | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 140.00 | | 98 140.00 | 98 140.00 |
110 Total général Actif | 440 737.00 | 36 348.00 | 404 389.00 | 440 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 072.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 474.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 641 105.00 | 450 840.00 | | 641 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 620 683.00 | 599 767.00 | | 620 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 758.00 | 2 000.00 | | 3 758.00 |
230 Autres produits | 827.00 | 1 771.00 | | 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 266 372.00 | 1 054 377.00 | | 1 266 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 503 000.00 | 360 496.00 | | 503 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 000.00 | 3 067.00 | | -8 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302 749.00 | 289 003.00 | | 302 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 841.00 | -819.00 | | -1 841.00 |
242 Autres charges externes. | 142 459.00 | 129 154.00 | | 142 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 002.00 | 9 072.00 | | 9 002.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 730.00 | 147 340.00 | | 186 730.00 |
252 Charges sociales | 63 774.00 | 41 327.00 | | 63 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 962.00 | 8 864.00 | | 11 962.00 |
262 Autres charges | 348.00 | 2.00 | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 210 181.00 | 987 504.00 | | 1 210 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 191.00 | 66 873.00 | | 56 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 850.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 5 721.00 | 8 372.00 | | 5 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | 26 100.00 | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | 4 994.00 | | 8 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 413.00 | 28 257.00 | | 41 413.00 |