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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 089.00 | 21 650.00 | 5 439.00 | 27 089.00 |
AN Terrains | 4 835.00 | 3 051.00 | 1 784.00 | 4 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 566.00 | 208 116.00 | 31 450.00 | 239 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 325.00 | 110 359.00 | 45 966.00 | 156 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 919.00 | 343 177.00 | 171 743.00 | 514 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 917.00 | | 109 917.00 | 109 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 419.00 | | 285 419.00 | 285 419.00 |
BZ Autres créances | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CF Disponibilités | 163 284.00 | | 163 284.00 | 163 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 595.00 | | 622 595.00 | 622 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 514.00 | 343 177.00 | 794 338.00 | 1 137 514.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 725.00 | -7 221.00 | | 69 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 641.00 | 86 946.00 | | 23 641.00 |
DL TOTAL (I) | 188 366.00 | 174 725.00 | | 188 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 966.00 | 127 679.00 | | 145 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 665.00 | 17 687.00 | | 6 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 862.00 | 76 812.00 | | 76 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 358.00 | 302 093.00 | | 274 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 122.00 | 92 062.00 | | 102 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 972.00 | 618 329.00 | | 605 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 338.00 | 793 053.00 | | 794 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 627.00 | 415 110.00 | | 420 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 725.00 | | 45 065.00 | 472 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | 31 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 871.00 | 514 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 558.00 | 83 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 400 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 039.00 | | 5 608.00 | 78 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 103.00 | | 39 457.00 | 362 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 749.00 | 33 818.00 | 1 391.00 | 310 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 146.00 | 4 062.00 | 558.00 | 18 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 603.00 | 29 756.00 | 833.00 | 292 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 358.00 | 274 358.00 | | 274 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UX Autres créances clients | 285 419.00 | 285 419.00 | | 285 419.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 966.00 | 37 483.00 | 108 484.00 | 145 966.00 |
VI Groupe et associés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 703.00 | 349 394.00 | 308.00 | 349 703.00 |
VW T.V.A. | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 111.00 | 420 627.00 | 108 484.00 | 529 111.00 |