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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 303.00 | 181 505.00 | 57 799.00 | 239 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 217.00 | 185 418.00 | 62 799.00 | 248 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
060 Stock marchandises | 81 536.00 | | 81 536.00 | 81 536.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 421.00 | 14 452.00 | 88 969.00 | 103 421.00 |
072 Créances – Autres | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
084 Disponibilités | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 321.00 | 14 452.00 | 292 870.00 | 307 321.00 |
110 Total général Actif | 555 538.00 | 199 870.00 | 355 669.00 | 555 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 784.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 377.00 | | | 230 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |