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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 63 455.00 | | 63 455.00 | 63 455.00 |
AN Terrains | 5 891.00 | 1 212.00 | 4 679.00 | 5 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 012.00 | 96 343.00 | 1 669.00 | 98 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 198.00 | 54 978.00 | 40 220.00 | 95 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 479.00 | 153 250.00 | 112 229.00 | 265 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
BT Marchandises | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 489.00 | | 213 489.00 | 213 489.00 |
BZ Autres créances | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CF Disponibilités | 201 484.00 | | 201 484.00 | 201 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 890.00 | | 523 890.00 | 523 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 370.00 | 153 250.00 | 636 119.00 | 789 370.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 401.00 | | | 142 401.00 |
DH Report à nouveau | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
DL TOTAL (I) | 209 343.00 | | | 209 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 746.00 | | | 100 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 589.00 | | | 156 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 820.00 | | | 106 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 776.00 | | | 426 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 119.00 | | | 636 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 225.00 | | | 424 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 204.00 | | 25 275.00 | 240 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 172.00 | | | 64 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 827.00 | | 25 274.00 | 173 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | 1.00 | 2 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 986.00 | 8 264.00 | | 144 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 269.00 | 8 264.00 | | 144 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 820.00 | 106 820.00 | | 106 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 213 489.00 | 213 489.00 | | 213 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 156 589.00 | 156 589.00 | | 156 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 685.00 | | | 104 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 870.00 | 226 770.00 | 2 100.00 | 228 870.00 |
VW T.V.A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 225.00 | 424 225.00 | | 424 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
ST Autres comptes | 99 757.00 | | | 99 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 949.00 | | | 58 949.00 |
YT Sous‐traitance | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 356.00 | | | 166 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 682.00 | | | 159 682.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 360.00 | | | 240 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |