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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AP Constructions | 15 737.00 | 1 858.00 | 13 878.00 | 15 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 641.00 | 23 781.00 | 15 859.00 | 39 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 891.00 | 32 224.00 | 4 666.00 | 36 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 389.00 | 58 884.00 | 37 504.00 | 96 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 367.00 | | 234 367.00 | 234 367.00 |
BZ Autres créances | 37 249.00 | | 37 249.00 | 37 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 308 935.00 | | 308 935.00 | 308 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 224.00 | | 584 224.00 | 584 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 613.00 | 58 884.00 | 621 728.00 | 680 613.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 272 842.00 | 225 778.00 | | 272 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 238.00 | 47 063.00 | | 66 238.00 |
DL TOTAL (I) | 371 680.00 | 305 442.00 | | 371 680.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 640.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 828.00 | 25 062.00 | | 13 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 531.00 | 2 083.00 | | 4 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 765.00 | 37 280.00 | | 68 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 034.00 | 38 672.00 | | 114 034.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 5 253.00 | | 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 048.00 | 108 353.00 | | 250 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 728.00 | 421 435.00 | | 621 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 170.00 | | 8 342.00 | 92 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 123.00 | | 96 389.00 | 4 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 123.00 | | 92 270.00 | 4 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 089.00 | | 8 304.00 | 88 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | 37.00 | 3 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 919.00 | 8 632.00 | 1 667.00 | 51 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 36.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 935.00 | 8 596.00 | 1 667.00 | 50 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
6T Sur comptes clients | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 765.00 | 68 765.00 | | 68 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 234 367.00 | 234 367.00 | | 234 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 828.00 | 10 038.00 | 3 789.00 | 13 828.00 |
VI Groupe et associés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 430.00 | 273 432.00 | 2 998.00 | 276 430.00 |
VW T.V.A. | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 048.00 | 246 259.00 | 3 789.00 | 250 048.00 |