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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884.00 | 148.00 | 736.00 | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 609.00 | 108 481.00 | 20 128.00 | 128 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 036.00 | 117 885.00 | 41 151.00 | 159 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 240.00 | | 761 240.00 | 761 240.00 |
BZ Autres créances | 73 914.00 | | 73 914.00 | 73 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 208 719.00 | | 208 719.00 | 208 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 961.00 | | 1 061 961.00 | 1 061 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 997.00 | 117 885.00 | 1 103 112.00 | 1 220 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 164 302.00 | | | 164 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 168.00 | | | 156 168.00 |
DL TOTAL (I) | 329 271.00 | | | 329 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 938.00 | | | 472 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 590.00 | | | 276 590.00 |
EA Autres dettes | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 841.00 | | | 773 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 112.00 | | | 1 103 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 841.00 | | | 773 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 006.00 | | 10 299.00 | 161 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 110.00 | 20 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 269.00 | 159 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 159.00 | 129 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 576.00 | | 4 075.00 | 131 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 173.00 | | 6 224.00 | 20 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 212.00 | 19 832.00 | 6 159.00 | 104 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 956.00 | 19 832.00 | 6 159.00 | 94 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 938.00 | 472 938.00 | | 472 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
UX Autres créances clients | 761 240.00 | 761 240.00 | | 761 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 71 431.00 | 71 431.00 | | 71 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 260.00 | 842 972.00 | 20 287.00 | 863 260.00 |
VW T.V.A. | 180 095.00 | 180 095.00 | | 180 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 966.00 | 755 966.00 | | 755 966.00 |