| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 868.00 | 699 820.00 | 24 048.00 | 723 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 595.00 | 130 827.00 | 58 767.00 | 189 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 097.00 | 863 636.00 | 84 461.00 | 948 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 987.00 | 12 586.00 | 195 401.00 | 207 987.00 |
BN En cours de production de biens | 941 044.00 | | 941 044.00 | 941 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 896.00 | 28 848.00 | 1 471 047.00 | 1 499 896.00 |
BZ Autres créances | 454 386.00 | | 454 386.00 | 454 386.00 |
CF Disponibilités | 553 491.00 | | 553 491.00 | 553 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 129.00 | 41 434.00 | 3 624 695.00 | 3 666 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 226.00 | 905 070.00 | 3 709 156.00 | 4 614 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 67 308.00 | 62 549.00 | | 67 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 507.00 | 339 759.00 | | -85 507.00 |
DL TOTAL (I) | 146 801.00 | 567 308.00 | | 146 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 669.00 | 880 226.00 | | 733 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 678.00 | 123 403.00 | | 240 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 388.00 | 1 722 852.00 | | 1 778 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 815.00 | 573 955.00 | | 670 815.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 4 480.00 | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 524.00 | 129 811.00 | | 138 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 355.00 | 3 434 727.00 | | 3 562 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 156.00 | 4 002 035.00 | | 3 709 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 179.00 | 3 434 727.00 | | 3 022 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | 634.00 | | 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 526.00 | 18 469.00 | 184 995.00 | 166 526.00 |
FG Production vendue services | 4 600 465.00 | 813 045.00 | 5 413 509.00 | 4 600 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 766 991.00 | 831 513.00 | 5 598 504.00 | 4 766 991.00 |
FM Production stockée | | | -245 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 434 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 930 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 586.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 416 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 676.00 | 51 971.00 | | 52 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | 4 715.00 | | 1 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503.00 | 4 715.00 | | 1 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 270.00 | 1 645.00 | | 108 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 270.00 | 1 645.00 | | 108 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 767.00 | 3 070.00 | | -106 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 147 155.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 958.00 | 5 457 939.00 | | 5 437 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 523 465.00 | 5 118 180.00 | | 5 523 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 507.00 | 339 759.00 | | -85 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 106.00 | | 55 725.00 | 918 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 734.00 | 948 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 734.00 | 913 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 496.00 | | 55 700.00 | 883 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | 24.00 | 1 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 800.00 | 51 098.00 | 15 262.00 | 827 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 811.00 | 51 098.00 | 15 262.00 | 794 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 565.00 | 12 586.00 | 20 565.00 | 20 565.00 |
6T Sur comptes clients | 30 948.00 | | 2 100.00 | 30 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 513.00 | 12 586.00 | 22 665.00 | 51 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 513.00 | 12 586.00 | 22 665.00 | 51 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 388.00 | 1 778 388.00 | | 1 778 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 209.00 | 250 209.00 | | 250 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 025.00 | 133 025.00 | | 133 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 524.00 | 138 524.00 | | 138 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 896.00 | 1 452 896.00 | | 1 452 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VB T. V. A. | 275 923.00 | 275 923.00 | | 275 923.00 |
VC Groupe et associés | 157 233.00 | 157 233.00 | | 157 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 931.00 | 192 755.00 | 540 176.00 | 732 931.00 |
VI Groupe et associés | 240 678.00 | 240 678.00 | | 240 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 662.00 | | | 146 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 253.00 | 1 965 253.00 | | 1 965 253.00 |
VW T.V.A. | 276 479.00 | 276 479.00 | | 276 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 355.00 | 3 022 179.00 | 540 176.00 | 3 562 355.00 |