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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 442.00 | 21 030.00 | 2 411.00 | 23 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 198.00 | 277 568.00 | 231 629.00 | 509 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 735.00 | | 132 735.00 | 132 735.00 |
BZ Autres créances | 1 762 412.00 | | 1 762 412.00 | 1 762 412.00 |
CF Disponibilités | 787 374.00 | | 787 374.00 | 787 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 113.00 | | 2 683 113.00 | 2 683 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 312.00 | 277 568.00 | 2 914 743.00 | 3 192 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 788 995.00 | | | 788 995.00 |
CU Autres participations | 479 018.00 | 250 000.00 | 229 018.00 | 479 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 041.00 | 4 000.00 | | 12 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 610.00 | | | 646 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204.00 | 400.00 | | 1 204.00 |
DH Report à nouveau | -387 522.00 | -1 024 131.00 | | -387 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 281.00 | 636 608.00 | | -9 281.00 |
DL TOTAL (I) | 263 051.00 | -383 122.00 | | 263 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 506.00 | 1 000 672.00 | | 1 001 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 120.00 | 772 703.00 | | 1 461 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 528.00 | 26 665.00 | | 43 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 536.00 | 183 901.00 | | 145 536.00 |
EA Autres dettes | | 93 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 651 692.00 | 2 077 613.00 | | 2 651 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 743.00 | 1 694 490.00 | | 2 914 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 681.00 | 1 304 910.00 | | 1 794 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 461 120.00 | | | 1 461 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 032.00 | | 747 032.00 | 747 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 032.00 | | 747 032.00 | 747 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 547 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 676 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | 676 356.00 | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 750.00 | 13 574.00 | | 228 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 750.00 | 13 574.00 | | 228 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 945.00 | 662 781.00 | | -227 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 723.00 | 1 402 739.00 | | 1 355 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 004.00 | 766 131.00 | | 1 365 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 281.00 | 636 608.00 | | -9 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 980.00 | | 666 968.00 | 74 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 750.00 | 479 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 750.00 | 509 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 666 968.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 044.00 | 1 523.00 | | 26 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 096.00 | 1 523.00 | | 21 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 378.00 | 66 378.00 | | 66 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 132 735.00 | 132 735.00 | | 132 735.00 |
VB T. V. A. | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VC Groupe et associés | 1 733 611.00 | 1 733 611.00 | | 1 733 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 506.00 | 144 495.00 | 857 011.00 | 1 001 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 461 120.00 | 1 461 120.00 | | 1 461 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520.00 | | | 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 938.00 | 1 895 938.00 | | 1 895 938.00 |
VW T.V.A. | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 692.00 | 1 794 681.00 | 857 011.00 | 2 651 692.00 |