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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 578.00 | | 351 578.00 | 351 578.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 238.00 | | 352 238.00 | 352 238.00 |
CU Autres participations | 346 027.00 | | 346 027.00 | 346 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
DH Report à nouveau | -18 120.00 | -167 768.00 | | -18 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 484.00 | 149 648.00 | | -1 484.00 |
DL TOTAL (I) | 68 617.00 | 70 100.00 | | 68 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 596.00 | 173 096.00 | | 173 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 2 280.00 | | 3 810.00 |
EA Autres dettes | 106 215.00 | 106 215.00 | | 106 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 621.00 | 281 591.00 | | 283 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 238.00 | 351 691.00 | | 352 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 151 078.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484.00 | 1 430.00 | | 1 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 484.00 | 149 648.00 | | -1 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 578.00 | | | 351 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 578.00 | | | 351 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 215.00 | 106 215.00 | | 106 215.00 |
VI Groupe et associés | 173 596.00 | | 173 596.00 | 173 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 621.00 | 110 025.00 | 173 596.00 | 283 621.00 |