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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 002 426.00 | 2 077 668.00 | 2 924 758.00 | 5 002 426.00 |
BT Marchandises | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 474.00 | 2 899.00 | 15 574.00 | 18 474.00 |
BZ Autres créances | 303 786.00 | | 303 786.00 | 303 786.00 |
CF Disponibilités | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 099.00 | 2 899.00 | 338 200.00 | 341 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 526.00 | 2 080 567.00 | 3 262 959.00 | 5 343 526.00 |
CU Autres participations | 4 999 758.00 | 2 075 000.00 | 2 924 758.00 | 4 999 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 080.00 | 906 080.00 | | 906 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 608.00 | 90 608.00 | | 90 608.00 |
DH Report à nouveau | -456 971.00 | -401 064.00 | | -456 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 966.00 | -55 906.00 | | 154 966.00 |
DK Provisions réglementées | 99 758.00 | 99 758.00 | | 99 758.00 |
DL TOTAL (I) | 794 442.00 | 639 475.00 | | 794 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949 483.00 | 1 900 292.00 | | 1 949 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 429.00 | 6 563.00 | | 12 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 900.00 | 13 885.00 | | 7 900.00 |
EA Autres dettes | 498 704.00 | 507 154.00 | | 498 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 517.00 | 2 427 895.00 | | 2 468 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 959.00 | 3 067 371.00 | | 3 262 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 517.00 | 1 964 895.00 | | 2 005 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 704.00 | 35 704.00 | 463 000.00 | 498 704.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VC Groupe et associés | 218 023.00 | 218 023.00 | | 218 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 949 483.00 | 1 949 483.00 | | 1 949 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 926.00 | 78 926.00 | | 78 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 260.00 | 322 260.00 | | 322 260.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 517.00 | 2 005 517.00 | 463 000.00 | 2 468 517.00 |