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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 191.00 | | 656 191.00 | 656 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 928.00 | 77 121.00 | 323 807.00 | 400 928.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 703.00 | 14 521.00 | 17 182.00 | 31 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 567 293.00 | | 1 567 293.00 | 1 567 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 420.00 | 117 683.00 | 2 702 737.00 | 2 820 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
CF Disponibilités | 127 100.00 | | 127 100.00 | 127 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 082.00 | | 156 082.00 | 156 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 502.00 | 117 683.00 | 2 858 819.00 | 2 976 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 589 733.00 | | | 1 589 733.00 |
CU Autres participations | 115 425.00 | | 115 425.00 | 115 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DG Autres réserves | 259 424.00 | 305 251.00 | | 259 424.00 |
DH Report à nouveau | | -20 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 205.00 | 34 556.00 | | 44 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 628.00 | 2 046 424.00 | | 2 030 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 700.00 | 390 722.00 | | 385 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 548.00 | 302 947.00 | | 408 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 515.00 | 19 069.00 | | 18 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 727.00 | 18 631.00 | | 13 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 191.00 | 733 069.00 | | 828 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 819.00 | 2 779 493.00 | | 2 858 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 729.00 | 349 621.00 | | 470 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 709.00 | | 205 709.00 | 205 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 709.00 | | 205 709.00 | 205 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 671.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 945.00 | 300.00 | | 2 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | 601.00 | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 500.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 2 500.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -500.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 539.00 | | | -15 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 135.00 | 232 745.00 | | 249 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 930.00 | 198 189.00 | | 204 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 205.00 | 34 556.00 | | 44 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 218.00 | 34 883.00 | | 25 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 058.00 | | 108 362.00 | 2 712 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 820 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 119.00 | | | 1 057 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 098.00 | | 18 645.00 | 39 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 841.00 | | 89 717.00 | 1 615 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 012.00 | 22 671.00 | | 95 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 037.00 | 19 084.00 | | 58 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 975.00 | 3 587.00 | | 36 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 630.00 | 407 630.00 | | 407 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 567 293.00 | 1 567 293.00 | | 1 567 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 373.00 | 27 911.00 | 116 006.00 | 385 373.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 714.00 | 1 616 714.00 | | 1 616 714.00 |
VW T.V.A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 184.00 | 470 723.00 | 116 006.00 | 828 184.00 |