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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
AN Terrains | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
AP Constructions | 210 469.00 | 74 798.00 | 135 671.00 | 210 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193 200.00 | 1 214 896.00 | 978 304.00 | 2 193 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 002.00 | 213 684.00 | 211 318.00 | 425 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 040 467.00 | | 1 040 467.00 | 1 040 467.00 |
AX Avances et acomptes | 441 225.00 | | 441 225.00 | 441 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 403 493.00 | 1 505 513.00 | 2 897 980.00 | 4 403 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
BN En cours de production de biens | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 592 698.00 | | 592 698.00 | 592 698.00 |
BT Marchandises | 617 326.00 | | 617 326.00 | 617 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 092.00 | 1 300.00 | 551 792.00 | 553 092.00 |
BZ Autres créances | 103 976.00 | | 103 976.00 | 103 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
CF Disponibilités | 235 540.00 | | 235 540.00 | 235 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 330.00 | 1 300.00 | 2 612 030.00 | 2 613 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 016 823.00 | 1 506 813.00 | 5 510 010.00 | 7 016 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 136.00 | 191 136.00 | | 191 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 079.00 | 339 079.00 | | 339 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
DH Report à nouveau | 1 390 842.00 | 1 053 933.00 | | 1 390 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 566.00 | 393 984.00 | | 456 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 512.00 | 10 019.00 | | 17 512.00 |
DK Provisions réglementées | 23 698.00 | 1 515.00 | | 23 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 947.00 | 2 008 780.00 | | 2 437 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168 716.00 | 906 052.00 | | 2 168 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 378.00 | 151 528.00 | | 143 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 818.00 | 5 797.00 | | 10 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 287.00 | 94 757.00 | | 301 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 671.00 | 205 858.00 | | 297 671.00 |
EA Autres dettes | 150 194.00 | 147 410.00 | | 150 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 063.00 | 1 511 401.00 | | 3 072 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 010.00 | 3 520 180.00 | | 5 510 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 786.00 | | 1 792 008.00 | 2 709 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 629.00 | 24 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 671.00 | 82 629.00 | 4 403 493.00 | 15 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 671.00 | 80 000.00 | 4 361 381.00 | 15 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 010.00 | | 1 785 042.00 | 2 672 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 640.00 | | 6 966.00 | 20 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 730.00 | 265 784.00 | 80 000.00 | 1 319 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 595.00 | 265 784.00 | 80 000.00 | 1 317 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 287.00 | 301 287.00 | | 301 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 025.00 | 126 025.00 | | 126 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 194.00 | 150 194.00 | | 150 194.00 |
UX Autres créances clients | 553 092.00 | 553 092.00 | | 553 092.00 |
VB T. V. A. | 95 476.00 | 95 476.00 | | 95 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 168 716.00 | 294 734.00 | 793 504.00 | 2 168 716.00 |
VI Groupe et associés | 143 378.00 | 143 378.00 | | 143 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 480 520.00 | | | 1 480 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 946.00 | | | 225 946.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 123.00 | 671 123.00 | | 671 123.00 |
VW T.V.A. | 86 553.00 | 86 553.00 | | 86 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 245.00 | 1 187 263.00 | 793 504.00 | 3 061 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |