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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 557.00 | 22 971.00 | 6 587.00 | 29 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 777.00 | 8 641.00 | 4 136.00 | 12 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 401.00 | 31 612.00 | 60 790.00 | 92 401.00 |
BT Marchandises | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CF Disponibilités | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 492.00 | 31 612.00 | 97 880.00 | 129 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
DH Report à nouveau | -4 668.00 | -3 845.00 | | -4 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 020.00 | -824.00 | | 24 020.00 |
DL TOTAL (I) | 69 536.00 | 45 516.00 | | 69 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 2 323.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 804.00 | 6 600.00 | | 8 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | 7 822.00 | | 5 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 344.00 | 16 745.00 | | 28 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 880.00 | 62 261.00 | | 97 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 344.00 | 16 745.00 | | 28 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 323.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 287.00 | | 136 287.00 | 136 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 287.00 | | 136 287.00 | 136 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 793.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 107.00 | 115 968.00 | | 154 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 087.00 | 116 791.00 | | 130 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 020.00 | -824.00 | | 24 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 236.00 | | 9 166.00 | 83 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 168.00 | | 9 166.00 | 33 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 619.00 | 1 993.00 | | 29 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 619.00 | 1 993.00 | | 29 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |