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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 591.00 | 49 831.00 | 11 760.00 | 61 591.00 |
040 Immobilisations financières | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 680.00 | 49 831.00 | 157 849.00 | 207 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
072 Créances – Autres | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
084 Disponibilités | 56 705.00 | | 56 705.00 | 56 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 643.00 | | 72 643.00 | 72 643.00 |
110 Total général Actif | 280 324.00 | 49 831.00 | 230 492.00 | 280 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 081.00 | 289 832.00 | | 316 081.00 |
230 Autres produits | 2 924.00 | 7 116.00 | | 2 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 005.00 | 296 947.00 | | 319 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 023.00 | 85 071.00 | | 92 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 874.00 | 2 787.00 | | 2 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 820.00 | 7 304.00 | | 4 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 309.00 | -809.00 | | 309.00 |
242 Autres charges externes. | 71 215.00 | 69 107.00 | | 71 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 2 384.00 | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 113.00 | 81 563.00 | | 89 113.00 |
252 Charges sociales | 21 944.00 | 12 338.00 | | 21 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 186.00 | 5 794.00 | | 5 186.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 456.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 712.00 | 269 995.00 | | 289 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 293.00 | 26 953.00 | | 29 293.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
294 Charges financières | 197.00 | 699.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 856.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 3 141.00 | | 4 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 098.00 | 22 269.00 | | 26 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 674.00 | | | 257 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |