| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 218.00 | | 1 110 218.00 | 1 110 218.00 |
BZ Autres créances | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 237.00 | | 1 123 237.00 | 1 123 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
CU Autres participations | 1 109 119.00 | | 1 109 119.00 | 1 109 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
DG Autres réserves | 1 025 229.00 | 976 756.00 | | 1 025 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 255.00 | 48 473.00 | | -15 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 257.00 | 1 083 513.00 | | 1 068 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 813.00 | 22 969.00 | | 29 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 497.00 | | 3 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 304.00 | 10 925.00 | | 21 304.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 3.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 979.00 | 48 300.00 | | 54 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 237.00 | 1 131 813.00 | | 1 123 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 979.00 | 48 300.00 | | 54 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 252.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 080.00 | 260 005.00 | | 195 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 336.00 | 211 532.00 | | 210 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 255.00 | 48 473.00 | | -15 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 218.00 | | | 1 110 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 218.00 | | | 1 110 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |