| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 714 600.00 | | 1 714 600.00 | 1 714 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 336.00 | 56 123.00 | 3 213.00 | 59 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 860.00 | 293 486.00 | 182 374.00 | 475 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 611.00 | 349 609.00 | 2 258 002.00 | 2 607 611.00 |
BT Marchandises | 244 206.00 | | 244 206.00 | 244 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 651.00 | | 94 651.00 | 94 651.00 |
BZ Autres créances | 260 539.00 | | 260 539.00 | 260 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 697.00 | | 287 697.00 | 287 697.00 |
CF Disponibilités | 466 279.00 | | 466 279.00 | 466 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 682.00 | | 1 356 682.00 | 1 356 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 293.00 | 349 609.00 | 3 614 684.00 | 3 964 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
CU Autres participations | 354 621.00 | | 354 621.00 | 354 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 163 300.00 | 2 105 149.00 | | 2 163 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 067.00 | 358 151.00 | | 365 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 367.00 | 2 639 300.00 | | 2 704 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 387.00 | 572 752.00 | | 337 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 271.00 | 29 639.00 | | 183 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 070.00 | 182 054.00 | | 185 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 944.00 | 277 779.00 | | 186 944.00 |
EA Autres dettes | 17 645.00 | 17 204.00 | | 17 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 317.00 | 1 079 428.00 | | 910 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 684.00 | 3 718 728.00 | | 3 614 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 356.00 | 742 242.00 | | 726 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 271.00 | | | 183 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 831.00 | | 16 158.00 | 2 692 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 378.00 | 2 607 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 769.00 | 1 714 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 609.00 | 535 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 369.00 | | | 1 716 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 997.00 | | 14 808.00 | 619 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 465.00 | | 1 350.00 | 356 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 978.00 | 45 239.00 | 99 609.00 | 403 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | -1 769.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 209.00 | 47 008.00 | 99 609.00 | 402 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 070.00 | 185 070.00 | | 185 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 527.00 | 110 527.00 | | 110 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 94 651.00 | 94 651.00 | | 94 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 387.00 | 153 426.00 | 146 296.00 | 337 387.00 |
VI Groupe et associés | 183 271.00 | 183 271.00 | | 183 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 332.00 | | | 235 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 556.00 | 242 556.00 | | 242 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 694.00 | 361 694.00 | | 361 694.00 |
VW T.V.A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 317.00 | 726 356.00 | 146 296.00 | 910 317.00 |