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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 231.00 | 41 289.00 | 2 942.00 | 44 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 116.00 | 45 419.00 | 14 697.00 | 60 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 346.00 | 86 707.00 | 17 639.00 | 104 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 067.00 | 7 280.00 | 475 787.00 | 483 067.00 |
BZ Autres créances | 58 068.00 | | 58 068.00 | 58 068.00 |
CF Disponibilités | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 161.00 | 7 280.00 | 541 881.00 | 549 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 507.00 | 93 987.00 | 559 520.00 | 653 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
DG Autres réserves | 93 307.00 | | | 93 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
DL TOTAL (I) | 206 101.00 | | | 206 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 289.00 | | | 118 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 850.00 | | | 176 850.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 419.00 | | | 353 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 520.00 | | | 559 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 419.00 | | | 353 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 336.00 | | 16 010.00 | 88 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 875.00 | | 4 356.00 | 39 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 462.00 | | 11 654.00 | 48 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 536.00 | 11 172.00 | | 75 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 409.00 | 1 879.00 | | 39 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 126.00 | 9 292.00 | | 36 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 289.00 | 118 289.00 | | 118 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 412 087.00 | 412 087.00 | | 412 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
VB T. V. A. | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VI Groupe et associés | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 962.00 | 542 962.00 | | 542 962.00 |
VW T.V.A. | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 419.00 | 353 419.00 | | 353 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
ST Autres comptes | 76 166.00 | | | 76 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
YT Sous‐traitance | 178 871.00 | | | 178 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 516.00 | | | 256 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 637.00 | | | 291 637.00 |