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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 918.00 | 49 385.00 | 57 532.00 | 106 918.00 |
AH Fonds commercial | 85 889.00 | | 85 889.00 | 85 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 604.00 | 29 879.00 | 36 725.00 | 66 604.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 260 589.00 | 80 427.00 | 180 161.00 | 260 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 722.00 | | 171 722.00 | 171 722.00 |
BZ Autres créances | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CF Disponibilités | 242 491.00 | | 242 491.00 | 242 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 680.00 | | 428 680.00 | 428 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 269.00 | 80 427.00 | 608 842.00 | 689 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 084.00 | 80 401.00 | | 101 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 184 075.00 | 225 368.00 | | 184 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 316.00 | -41 293.00 | | -48 316.00 |
DK Provisions réglementées | 57 532.00 | | | 57 532.00 |
DL TOTAL (I) | 361 110.00 | 272 516.00 | | 361 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 887.00 | 47 633.00 | | 55 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 829.00 | 34 873.00 | | 36 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 203.00 | 100 484.00 | | 78 203.00 |
EA Autres dettes | 6 941.00 | 6 847.00 | | 6 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 53 068.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 732.00 | 242 906.00 | | 247 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 842.00 | 515 422.00 | | 608 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 374.00 | 242 906.00 | | 209 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 887.00 | | | 55 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 860.00 | 49 568.00 | | 30 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 257.00 | 43 129.00 | | 6 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 603.00 | 6 439.00 | | 24 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 203.00 | 78 203.00 | | 78 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 722.00 | 171 722.00 | | 171 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 872.00 | 16 514.00 | 38 358.00 | 54 872.00 |
VI Groupe et associés | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 586.00 | 178 586.00 | | 178 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 732.00 | 209 374.00 | 38 358.00 | 247 732.00 |