| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 303.00 | 171 445.00 | 9 859.00 | 181 303.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 077.00 | | 45 077.00 | 45 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 828.00 | 177 929.00 | 57 899.00 | 235 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 196.00 | 1 277.00 | 45 919.00 | 47 196.00 |
BZ Autres créances | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
CF Disponibilités | 705 280.00 | | 705 280.00 | 705 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 589.00 | 1 277.00 | 794 312.00 | 795 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 417.00 | 179 207.00 | 852 211.00 | 1 031 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 253.00 | 135 362.00 | | 166 253.00 |
DL TOTAL (I) | 166 256.00 | 135 364.00 | | 166 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 136.00 | 336 329.00 | | 554 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 595.00 | 242 945.00 | | 28 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 187.00 | 71 774.00 | | 86 187.00 |
EA Autres dettes | 17 037.00 | 58 963.00 | | 17 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 955.00 | 710 011.00 | | 685 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 211.00 | 845 375.00 | | 852 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 554 136.00 | | | 554 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 955.00 | | 1 170 955.00 | 1 170 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 955.00 | | 1 170 955.00 | 1 170 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 18 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 915.00 | 1 038.00 | | 9 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 915.00 | 1 038.00 | | 9 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 307.00 | 55 964.00 | | 18 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 307.00 | 55 964.00 | | 18 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 392.00 | -54 925.00 | | -8 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 752.00 | 38 537.00 | | 71 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 893.00 | 1 266 109.00 | | 1 180 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 639.00 | 1 130 747.00 | | 1 014 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 253.00 | 135 362.00 | | 166 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 440.00 | | 11 021.00 | 225 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 632.00 | | 235 828.00 | 632.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | | 187 788.00 | 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 128.00 | | 9 292.00 | 179 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 311.00 | | 1 729.00 | 46 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 538.00 | 9 391.00 | | 168 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 538.00 | 9 391.00 | | 168 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554 136.00 | | 554 136.00 | 554 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
UP Prêts | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 077.00 | | 45 077.00 | 45 077.00 |
UX Autres créances clients | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
VC Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VP Divers | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 349.00 | 89 031.00 | 49 317.00 | 138 349.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 955.00 | 131 819.00 | 554 136.00 | 685 955.00 |