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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 231.00 | 215 914.00 | 135 318.00 | 351 231.00 |
AX Avances et acomptes | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 533.00 | 215 914.00 | 144 619.00 | 360 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 880.00 | 1 624.00 | 96 256.00 | 97 880.00 |
BZ Autres créances | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
CF Disponibilités | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 339.00 | 1 624.00 | 162 715.00 | 164 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 872.00 | 217 538.00 | 307 334.00 | 524 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 712.00 | | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 684.00 | | | 126 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
EA Autres dettes | -20 920.00 | | | -20 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 999.00 | | | 266 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 334.00 | | | 307 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 315.00 | | | 140 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 092.00 | | 385 092.00 | 385 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 092.00 | | 385 092.00 | 385 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 069.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 669.00 | | | 424 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 048.00 | | | 385 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 360 533.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 215 914.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 215 914.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 494.00 | | 870.00 | 2 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494.00 | | 870.00 | 2 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494.00 | | 870.00 | 2 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 684.00 | | 126 684.00 | 126 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -20 920.00 | -20 920.00 | | -20 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 96 256.00 | 96 256.00 | | 96 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VP Divers | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 286.00 | 144 412.00 | 7 874.00 | 152 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 999.00 | 140 315.00 | 126 684.00 | 266 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
ST Autres comptes | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
ZE Dividendes | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 625.00 | | | 142 625.00 |