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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 045.00 | 128 917.00 | 166 128.00 | 295 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 499.00 | 128 917.00 | 181 582.00 | 310 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 122.00 | 54 663.00 | 1 288 459.00 | 1 343 122.00 |
BZ Autres créances | 140 914.00 | | 140 914.00 | 140 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 063.00 | 33.00 | 398 030.00 | 398 063.00 |
CF Disponibilités | 718 394.00 | | 718 394.00 | 718 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816 388.00 | | 816 388.00 | 816 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 880.00 | 54 696.00 | 3 362 184.00 | 3 416 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 379.00 | 183 613.00 | 3 543 766.00 | 3 727 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 001.00 | 759 501.00 | | 1 208 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 517.00 | 448 500.00 | | 234 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 247.00 | 1 322 401.00 | | 1 562 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 929.00 | 7 029.00 | | 7 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 483.00 | 432 326.00 | | 355 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 782.00 | 608 452.00 | | 468 782.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 10 314.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 149 026.00 | 225 645.00 | | 1 149 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 519.00 | 1 283 766.00 | | 1 981 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 766.00 | 2 606 166.00 | | 3 543 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 519.00 | | | 1 981 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 350 774.00 | 11 155.00 | 3 361 929.00 | 3 350 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 774.00 | 11 155.00 | 3 361 929.00 | 3 350 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 849.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 082.00 | | | 73 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 176.00 | | | 3 388 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 659.00 | | | 3 153 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 517.00 | | | 234 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 745.00 | | 142 249.00 | 178 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 495.00 | 310 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 495.00 | 295 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 291.00 | | 142 249.00 | 163 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 427.00 | 44 849.00 | 9 358.00 | 93 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 427.00 | 44 849.00 | 9 358.00 | 93 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 663.00 | 65.00 | 65.00 | 54 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 663.00 | 98.00 | 65.00 | 54 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 663.00 | 98.00 | 65.00 | 54 663.00 |
UG ‐ Financières | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 483.00 | 355 483.00 | | 355 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 128.00 | 125 128.00 | | 125 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 342.00 | 97 342.00 | | 97 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 149 026.00 | 1 149 026.00 | | 1 149 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 527.00 | 1 277 527.00 | | 1 277 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
VB T. V. A. | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 009.00 | 93 009.00 | | 93 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 388.00 | 816 388.00 | | 816 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 878.00 | 2 315 878.00 | | 2 315 878.00 |
VW T.V.A. | 226 641.00 | 226 641.00 | | 226 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 519.00 | 1 981 519.00 | | 1 981 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
ST Autres comptes | 135 948.00 | | | 135 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 552.00 | | | 85 552.00 |
YT Sous‐traitance | 1 136 323.00 | | | 1 136 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 219.00 | | | 60 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 852 612.00 | | | 852 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 453.00 | | | 464 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 379 364.00 | | | 1 379 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |