| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
AH Fonds commercial | 2 135 000.00 | | 2 135 000.00 | 2 135 000.00 |
AP Constructions | 39 419.00 | 36 074.00 | 3 345.00 | 39 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 1 493.00 | 717.00 | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 873.00 | 254 735.00 | 97 138.00 | 351 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 447.00 | 300 087.00 | 2 236 360.00 | 2 536 447.00 |
BT Marchandises | 302 429.00 | | 302 429.00 | 302 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 007.00 | | 145 007.00 | 145 007.00 |
BZ Autres créances | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 438 850.00 | | 438 850.00 | 438 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 119.00 | | 934 119.00 | 934 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 566.00 | 300 087.00 | 3 170 480.00 | 3 470 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 200.00 | 1 999 200.00 | | 1 999 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 031.00 | 34 112.00 | | 37 031.00 |
DG Autres réserves | 236 714.00 | 181 262.00 | | 236 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 005.00 | 58 371.00 | | 216 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 950.00 | 2 272 945.00 | | 2 488 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 351.00 | | | 66 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 132.00 | 20 132.00 | | 75 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 196.00 | 303 791.00 | | 356 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 851.00 | 101 367.00 | | 183 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 530.00 | 425 289.00 | | 681 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 480.00 | 2 698 235.00 | | 3 170 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 026.00 | 31 061.00 | | 269 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 241.00 | 31 061.00 | | 261 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 132.00 | 75 132.00 | | 75 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 196.00 | 356 196.00 | | 356 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 851.00 | 183 851.00 | | 183 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 351.00 | 14 446.00 | 51 904.00 | 66 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 841.00 | 165 841.00 | | 165 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 001.00 | 165 841.00 | 160.00 | 166 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 530.00 | 629 625.00 | 51 904.00 | 681 530.00 |