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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 096.00 | 18 612.00 | 4 484.00 | 23 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 256.00 | 18 772.00 | 4 484.00 | 23 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 985.00 | 13 107.00 | 64 878.00 | 77 985.00 |
BZ Autres créances | 52 928.00 | | 52 928.00 | 52 928.00 |
CF Disponibilités | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 729.00 | 13 107.00 | 119 622.00 | 132 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 985.00 | 31 880.00 | 124 106.00 | 155 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -215 282.00 | -153 703.00 | | -215 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 493.00 | -61 579.00 | | 29 493.00 |
DL TOTAL (I) | -184 689.00 | -214 182.00 | | -184 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 900.00 | 84 100.00 | | 41 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 880.00 | 149 749.00 | | 69 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 996.00 | 3 090.00 | | 17 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 850.00 | 148 648.00 | | 167 850.00 |
EA Autres dettes | 11 169.00 | 5 595.00 | | 11 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 795.00 | 391 182.00 | | 308 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 106.00 | 177 000.00 | | 124 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 795.00 | 349 281.00 | | 308 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 000 094.00 | | 1 000 094.00 | 1 000 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 094.00 | | 1 000 094.00 | 1 000 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 932.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 812.00 | 1 069.00 | | 6 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 193.00 | 2 701.00 | | 5 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 420.00 | 66 408.00 | | 16 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 660.00 | 71 262.00 | | 3 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 660.00 | 71 262.00 | | 3 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 759.00 | -4 854.00 | | 12 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 800.00 | 847 953.00 | | 1 038 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 307.00 | 909 532.00 | | 1 009 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 492.00 | -61 579.00 | | 29 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 836.00 | | 1 420.00 | 21 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 676.00 | | 1 420.00 | 21 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 989.00 | 1 783.00 | | 16 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 13.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 842.00 | 1 770.00 | | 16 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 908.00 | 3 933.00 | 2 734.00 | 11 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 908.00 | 3 933.00 | 2 734.00 | 11 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 908.00 | 3 933.00 | 2 734.00 | 11 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 933.00 | 2 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 945.00 | 105 945.00 | | 105 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
UX Autres créances clients | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 504.00 | 5 503.00 | | 5 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 707.00 | | 1 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 272.00 | 10 271.00 | | 10 272.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | 5 243.00 | | 5 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -512.00 | -512.00 | | -512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
VI Groupe et associés | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
VP Divers | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 309.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 913.00 | 130 913.00 | | 130 913.00 |
VW T.V.A. | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 795.00 | 308 795.00 | | 308 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
ST Autres comptes | 205 083.00 | | | 205 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 848.00 | | | 96 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 554.00 | | | 249 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |