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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
AN Terrains | 128 446.00 | 75 202.00 | 53 243.00 | 128 446.00 |
AP Constructions | 466 922.00 | 199 203.00 | 267 719.00 | 466 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 008.00 | 228 858.00 | 479 150.00 | 708 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 254.00 | 155 972.00 | 102 282.00 | 258 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 300.00 | 665 905.00 | 920 395.00 | 1 586 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 252.00 | | 210 252.00 | 210 252.00 |
BN En cours de production de biens | 60 964.00 | | 60 964.00 | 60 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 974.00 | | 48 974.00 | 48 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 928.00 | | 269 928.00 | 269 928.00 |
BZ Autres créances | 178 615.00 | | 178 615.00 | 178 615.00 |
CF Disponibilités | 55 289.00 | | 55 289.00 | 55 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 984.00 | | 826 984.00 | 826 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 284.00 | 665 905.00 | 1 747 378.00 | 2 413 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 592 201.00 | 612 334.00 | | 592 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 501.00 | 129 867.00 | | 27 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 852.00 | 48 838.00 | | 137 852.00 |
DL TOTAL (I) | 791 455.00 | 824 940.00 | | 791 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 401.00 | | | 544 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 062.00 | 7 905.00 | | 63 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 063.00 | 149 262.00 | | 185 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 429.00 | 115 404.00 | | 113 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
EA Autres dettes | 44 350.00 | 93 684.00 | | 44 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 924.00 | 366 255.00 | | 955 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 378.00 | 1 191 195.00 | | 1 747 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 867 357.00 | 34 715.00 | 1 902 072.00 | 1 867 357.00 |
FG Production vendue services | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 177.00 | 34 715.00 | 1 921 892.00 | 1 887 177.00 |
FM Production stockée | | | 47 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 264.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 9 553.00 | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 086.00 | 13 847.00 | | 14 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 553.00 | 23 399.00 | | 14 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 114.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 10 020.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 382.00 | 13 379.00 | | 14 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 396.00 | 50 415.00 | | 10 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 387.00 | 1 868 488.00 | | 1 986 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 886.00 | 1 738 620.00 | | 1 958 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 501.00 | 129 867.00 | | 27 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 919.00 | | 573 381.00 | 1 014 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 586 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 561 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 250.00 | | 555 381.00 | 1 008 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 642.00 | 99 264.00 | 2 000.00 | 568 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 972.00 | 99 264.00 | 2 000.00 | 561 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 063.00 | 185 063.00 | | 185 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 928.00 | 269 928.00 | | 269 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VB T. V. A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 933.00 | 76 433.00 | 343 150.00 | 543 933.00 |
VI Groupe et associés | 63 062.00 | 63 062.00 | | 63 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 933.00 | | | 543 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
VP Divers | 104 620.00 | 104 620.00 | | 104 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 340.00 | 469 340.00 | | 469 340.00 |
VW T.V.A. | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 924.00 | 488 423.00 | 343 150.00 | 955 924.00 |