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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 015.00 | 15 837.00 | 2 178.00 | 18 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 015.00 | 15 837.00 | 182 178.00 | 198 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BZ Autres créances | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CF Disponibilités | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 516.00 | 15 837.00 | 198 678.00 | 214 516.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 72 229.00 | | | 72 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
DL TOTAL (I) | 112 069.00 | | | 112 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 609.00 | | | 86 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 678.00 | | | 198 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 609.00 | | | 86 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 785.00 | | 111 785.00 | 111 785.00 |
FG Production vendue services | 363 939.00 | | 363 939.00 | 363 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 724.00 | | 475 724.00 | 475 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 486.00 | | | 478 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 845.00 | | | 451 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 713.00 | | 2 302.00 | 195 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 713.00 | | 2 302.00 | 15 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 713.00 | 124.00 | | 15 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 713.00 | 124.00 | | 15 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UX Autres créances clients | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VI Groupe et associés | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VW T.V.A. | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 609.00 | 86 609.00 | | 86 609.00 |