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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 582 950.00 | | 582 950.00 | 582 950.00 |
AP Constructions | 1 080 050.00 | 87 233.00 | 992 816.00 | 1 080 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 656.00 | 14 079.00 | 322 577.00 | 336 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 314 958.00 | | 314 958.00 | 314 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 471.00 | 101 312.00 | 4 138 159.00 | 4 239 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BZ Autres créances | 25 466 072.00 | | 25 466 072.00 | 25 466 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 491 318.00 | 111 786.00 | 52 379 531.00 | 52 491 318.00 |
CF Disponibilités | 2 581 396.00 | | 2 581 396.00 | 2 581 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 606 286.00 | 111 786.00 | 80 494 500.00 | 80 606 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 845 758.00 | 213 098.00 | 84 632 659.00 | 84 845 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
CU Autres participations | 1 873 025.00 | | 1 873 025.00 | 1 873 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 794 676.00 | | | 1 794 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 765.00 | | | 88 765.00 |
DG Autres réserves | 63 536 719.00 | | | 63 536 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 219.00 | | | 901 219.00 |
DL TOTAL (I) | 66 321 380.00 | | | 66 321 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 257 785.00 | | | 16 257 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914 294.00 | | | 1 914 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 849.00 | | | 119 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 311 279.00 | | | 18 311 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 632 659.00 | | | 84 632 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 107 850.00 | | | 7 107 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 960 822.00 | | | 4 960 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 458 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 491 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470.00 | | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 296.00 | | | 66 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 296.00 | | | -19 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 315.00 | | | 232 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 160.00 | | | 1 781 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 940.00 | | | 879 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 219.00 | | | 901 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 659.00 | | 1 658 104.00 | 2 701 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 292.00 | 2 239 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 292.00 | 4 239 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 000.00 | 1 999 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 880.00 | | 1 559 776.00 | 544 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156 778.00 | | 98 327.00 | 2 156 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 796.00 | 32 219.00 | 53 703.00 | 122 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 796.00 | 32 219.00 | 53 703.00 | 122 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 683.00 | 111 786.00 | 6 683.00 | 6 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 683.00 | 111 786.00 | 6 683.00 | 6 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 683.00 | 111 786.00 | 6 683.00 | 6 683.00 |
UG ‐ Financières | | 111 786.00 | 6 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 849.00 | 119 849.00 | | 119 849.00 |
UP Prêts | 314 958.00 | 15 414.00 | 299 544.00 | 314 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VC Groupe et associés | 25 453 509.00 | 25 453 509.00 | | 25 453 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 960 822.00 | 4 960 822.00 | | 4 960 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 296 963.00 | 93 534.00 | 311 860.00 | 11 296 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 911 354.00 | 1 911 354.00 | | 1 911 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 782 861.00 | 25 483 316.00 | 299 544.00 | 25 782 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 311 279.00 | 7 107 850.00 | 311 860.00 | 18 311 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 170.00 | | | 88 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 218.00 | | | 174 218.00 |
ST Autres comptes | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 170.00 | | | 88 170.00 |
ZE Dividendes | 538 406.00 | | | 538 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 388.00 | | | 249 388.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |