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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 423.00 | 62 160.00 | 1 264.00 | 63 423.00 |
040 Immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 442.00 | 62 160.00 | 195 283.00 | 257 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
084 Disponibilités | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
110 Total général Actif | 269 984.00 | 62 160.00 | 207 825.00 | 269 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 813.00 | 95 308.00 | | 86 813.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 813.00 | 95 309.00 | | 86 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 017.00 | 2 329.00 | | 3 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -820.00 | 370.00 | | -820.00 |
242 Autres charges externes. | 44 179.00 | 44 805.00 | | 44 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 340.00 | 1 407.00 | | 2 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 965.00 | 25 190.00 | | 24 965.00 |
252 Charges sociales | 6 155.00 | 5 203.00 | | 6 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | 530.00 | | 368.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 206.00 | 79 837.00 | | 80 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 608.00 | 15 472.00 | | 6 608.00 |
294 Charges financières | | 461.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | | | 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 2 136.00 | | 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 492.00 | 12 875.00 | | 5 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 442.00 | | | 257 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 735.00 | | | 8 735.00 |