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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 872.00 | 16 787.00 | 43 085.00 | 59 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 588.00 | 1 170 898.00 | 370 690.00 | 1 541 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 196.00 | | 228 196.00 | 228 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 382.00 | 1 201 773.00 | 902 609.00 | 2 104 382.00 |
BT Marchandises | 2 890 228.00 | 77 011.00 | 2 813 217.00 | 2 890 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604 951.00 | | 604 951.00 | 604 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 533.00 | | 588 533.00 | 588 533.00 |
BZ Autres créances | 95 830.00 | | 95 830.00 | 95 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 970.00 | | 299 970.00 | 299 970.00 |
CF Disponibilités | 7 748 625.00 | | 7 748 625.00 | 7 748 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 231 674.00 | 77 011.00 | 12 154 664.00 | 12 231 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 336 056.00 | 1 278 784.00 | 13 057 273.00 | 14 336 056.00 |
CU Autres participations | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 877 258.00 | 617 255.00 | | 877 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 966.00 | 560 003.00 | | 1 755 966.00 |
DL TOTAL (I) | 4 608 224.00 | 3 152 258.00 | | 4 608 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 503 407.00 | 4 562 135.00 | | 3 503 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 903 629.00 | 1 056 252.00 | | 903 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 486.00 | 2 560 684.00 | | 3 170 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 606.00 | 534 176.00 | | 808 606.00 |
EA Autres dettes | 6 869.00 | 15 244.00 | | 6 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 449 048.00 | 8 728 492.00 | | 8 449 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 057 273.00 | 11 880 750.00 | | 13 057 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 153.00 | 3 938 262.00 | | 2 571 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 201 830.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 785 110.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 811 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 821 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 016 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 889.00 | |
GE Autres charges | | | 34 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 301 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 519 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 409 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 164.00 | 2 713.00 | | 2 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 164.00 | 9 757.00 | | 2 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 20 855.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 654.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 29 494.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 714.00 | -19 737.00 | | 1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 881.00 | 206 111.00 | | 654 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 823 418.00 | 12 399 551.00 | | 17 823 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 067 452.00 | 11 839 548.00 | | 16 067 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755 966.00 | 560 003.00 | | 1 755 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 514.00 | 7 580.00 | | 6 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 143.00 | 111 630.00 | | 1 090 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 055.00 | 111 630.00 | | 1 076 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 122.00 | 11 889.00 | | 65 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 122.00 | 11 889.00 | | 65 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 122.00 | 11 889.00 | | 65 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 486.00 | 3 170 486.00 | | 3 170 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 606.00 | 808 606.00 | | 808 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 196.00 | | 228 196.00 | 228 196.00 |
UX Autres créances clients | 588 533.00 | 588 533.00 | | 588 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 503 407.00 | 932 254.00 | 2 314 519.00 | 3 503 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 570 049.00 | | | 1 570 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 830.00 | 95 830.00 | | 95 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 097.00 | 687 901.00 | 228 196.00 | 916 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 545 419.00 | 4 974 266.00 | 2 314 519.00 | 7 545 419.00 |