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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 1 534.00 | 3 316.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 555.00 | 10 260.00 | 19 295.00 | 29 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 008.00 | 11 794.00 | 61 214.00 | 73 008.00 |
BT Marchandises | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BZ Autres créances | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CF Disponibilités | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 787.00 | 11 794.00 | 100 993.00 | 112 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 050.00 | -83 812.00 | | -39 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 925.00 | 44 762.00 | | 26 925.00 |
DL TOTAL (I) | -2 125.00 | -29 050.00 | | -2 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 9.00 | | 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | 364.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 221.00 | 86 885.00 | | 82 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 888.00 | 31 031.00 | | 20 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 118.00 | 118 280.00 | | 103 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 993.00 | 89 230.00 | | 100 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 103.00 | | 344 103.00 | 344 103.00 |
FG Production vendue services | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 262.00 | | 347 262.00 | 347 262.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 303.00 | |
GE Autres charges | | | 13 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | 1 836.00 | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 1 836.00 | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 2 712.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 2 712.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | -876.00 | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 077.00 | 385 114.00 | | 348 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 152.00 | 340 351.00 | | 321 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 925.00 | 44 762.00 | | 26 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 961.00 | | 17 048.00 | 55 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 405.00 | | 17 048.00 | 25 405.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 491.00 | 6 303.00 | | 5 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 491.00 | 6 303.00 | | 5 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 221.00 | 82 221.00 | | 82 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 118.00 | 103 118.00 | | 103 118.00 |