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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 072.00 | 21 223.00 | 1 849.00 | 23 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 379.00 | 26 119.00 | 5 260.00 | 31 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 290.00 | 49 181.00 | 17 109.00 | 66 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 937.00 | | 282 937.00 | 282 937.00 |
BZ Autres créances | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
CF Disponibilités | 57 824.00 | | 57 824.00 | 57 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 246.00 | | 465 246.00 | 465 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 536.00 | 49 181.00 | 482 355.00 | 531 536.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 932.00 | | | 141 932.00 |
DL TOTAL (I) | 233 766.00 | | | 233 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 616.00 | | | 209 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 589.00 | | | 248 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 355.00 | | | 482 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 589.00 | | | 248 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 531.00 | | 1 143 531.00 | 1 143 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 531.00 | | 1 143 531.00 | 1 143 531.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 196.00 | | | 1 175 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 264.00 | | | 1 033 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 932.00 | | | 141 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 451.00 | | | 54 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 397.00 | 3 785.00 | | 45 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 557.00 | 3 785.00 | | 43 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 616.00 | 209 616.00 | | 209 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
UX Autres créances clients | 282 937.00 | 282 937.00 | | 282 937.00 |
VB T. V. A. | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VC Groupe et associés | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
VI Groupe et associés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 396.00 | 343 396.00 | | 343 396.00 |
VW T.V.A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 589.00 | 248 589.00 | | 248 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
ST Autres comptes | 87 103.00 | | | 87 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
YT Sous‐traitance | 161 773.00 | | | 161 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 406.00 | | | 207 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 772.00 | | | 176 772.00 |
ZE Dividendes | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 476.00 | | | 295 476.00 |